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譽信香港政府債券基金

ISIN: HK0001087912

重要信息

  • 基金旨在通過主要投資於由香港政府、香港金融管理局或香港政府全資實益擁有的公司、機構或團體發行或擔保的債務證券,爲投資者提供每月派息收入。
  • 投資於本基金並非銀行存款,本基金並不保證償還本金。
  • 投資於本基金須承受利率風險、信用/交易對手風險、評級下調風險、估值風險及信用評級風險。
  • 本基金可能面臨新興市場風險,如中國大陸市場的潛在波動和額外風險。
  • 潛在投資者在作出任何投資决定之前,應閱讀相關發售文件中的條款和條件,尤其是投資政策和風險因素。

投資目標

基金旨在通過投資於由香港政府或政府機構發行或擔保的固定收益證券的多元化投資組合,實現長期資本增長。

投資策略

該基金的目標是通過主要投資於由香港政府、香港金融管理局,或香港政府全資實益擁有的公司、機構或團體發行或擔保的債務證券,實現月度收益分配(由 RAMIA 酌情决定)*。

基金信息

基礎貨幣 港幣
基金結構 香港公開開放式基金型公司
註冊地 香港特別行政區
發行日期 2024年11月1日
交易日期 每日
分紅 每月*
投資經理 譽信投資管理有限公司
投資組合管理經理 Anthony Lee, CFA
託管機構 中銀保誠信託有限公司

*RAMIA 可自行决定按月派發股息(如有)。但是,不保證定期派息,即使派息,也不保證派息金額。分紅將以相關類別股份的類別貨幣支付。股息可從資本或實際從資本中支付,並可能導致相關類別股份的每股資産淨值立即减少。

文件

派息業績​

每單位派息 派發月份 基金收益派息 資本派息 類別
0.01 2025年6月 100% 0% A类别 港币派息
0.01 2025年6月 76.34% 23.66% A類別 港幣派息
0.0025 2025年7月 100% 0% A类别 港币派息
0.0025 2025年7月 34.77% 65.23% A類別 港幣派息
0.0025 2025年8月 100% 0% A类别 港币派息
0.0025 2025年8月 63.77% 36.23% A類別 港幣派息
0.0025 2025年9月 100% 0% A类别 港币派息
0.0025 2025年9月 89.73% 10.27% A類別 港幣派息
0.0025 2025年10月 100% 0% A类别 港币派息
0.0025 2025年10月 96.07% 3.93% A類別 港幣派息
0.0025 2025年11月 100% 0% A类别 港币派息
0.0025 2025年11月 88.15% 11.85% A類別 港幣派息
0.0025 2025年12月 100% 0% A类别 港币派息
0.0025 2025年12月 100% 0% A類別 港幣派息
0.0025 2026年1月 100% 0% A类别 港币派息
0.0025 2026年1月 100% 0% A類別 港幣派息
0.0025 2026年2月 100% 0% A类别 港币派息
0.0025 2026年2月 100% 0% A類別 港幣派息
0.0025 2026年3月 100% 0% A类别 港币派息
0.0025 2026年3月 100% 0% A類別 港幣派息

派息公告