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誉信香港政府债券基金

重要信息

  • 基金旨在通过主要投资于由香港政府、香港金融管理局或香港政府全资实益拥有的公司、机构或团体发行或担保的债务证券,为投资者提供每月派息收入。
  • 投资于本基金并非银行存款,本基金并不保证偿还本金。
  • 投资于本基金须承受利率风险、信用/交易对手风险、评级下调风险、估值风险及信用评级风险。
  • 本基金可能面临新兴市场风险,如中国大陆市场的潜在波动和额外风险。
  • 潜在投资者在作出任何投资决定之前,应阅读相关发售文件中的条款和条件,尤其是投资政策和风险因素。

投资目标

基金旨在通过投资于由香港政府或政府机构发行或担保的固定收益证券的多元化投资组合,实现长期资本增长。

投资策略

该基金的目标是通过主要投资于由香港政府、香港金融管理局,或香港政府全资实益拥有的公司、机构或团体发行或担保的债务证券,实现月度收益分配(由 RAMIA 酌情决定)*。

基金信息

基础货币 港币
基金结构 香港公开开放式基金公司
注册地 香港特别行政区
发行日期 2024年11月1日
交易日期 每日
分红 每月
投资经理 誉信投资管理有限公司
投资组合管理经理 Anthony Lee, CFA
Michael Frearson, CFA
托管机构 中银保诚信托有限公司

*RAMIA 可自行决定按月派发股息(如有)。但是,不保证定期派息,即使派息,也不保证派息金额。分红将以相关类别股份的类别货币支付。股息可从资本或实际从资本中支付,并可能导致相关类别股份的每股资产净值立即减少。

文件